景顺长城核心招景混合A(010108)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城核心招景混合A(010108)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	116,751,090.59
结算备付金	11,090,884.74	12,836,243.81	2,438,773.82	13,688,605.31
存出保证金	160,958.45	222,092.05	309,375.43	596,844.88
交易性金融资产	3,228,806,160.81	3,605,469,886.12	3,473,041,436.19	4,136,158,270.44
其中：股票投资	3,066,751,190.95	3,394,237,276.86	3,240,488,597.39	3,903,124,374.55
债券投资	162,054,969.86	211,232,609.26	232,552,838.80	233,033,895.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	79,994,279.45	80,000,000.00	50,000,000.00	-
应收证券清算款	26,950,437.01	29,189,315.04	156,925.51	6,889,131.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	15,660,655.52	-	16,748,607.33
应收申购款	84,225.72	129,093.55	207,550.77	355,378.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,401,945,976.70	3,799,735,347.21	3,663,499,028.55	4,291,187,928.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,039,048.17	-	49,958,163.76	5,195,103.61
应付赎回款	7,031,565.52	4,958,479.79	4,188,440.91	4,649,094.21
应付管理人报酬	3,521,288.34	3,834,377.57	3,632,257.75	5,268,006.66
应付托管费	586,881.42	639,062.93	605,376.28	878,001.12
应付销售服务费	433.49	2,334.75	417.03	411.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	678,854.95	1,411,030.99	1,185,834.35	1,819,318.74
负债合计	24,858,071.89	10,845,286.03	59,570,490.08	17,809,935.48
所有者权益
实收基金	5,161,425,659.33	5,823,215,969.77	5,978,143,513.30	6,465,905,752.93
未分配利润	-1,784,337,754.52	-2,034,325,908.59	-2,374,214,974.83	-2,192,527,759.99
所有者权益合计	3,377,087,904.81	3,788,890,061.18	3,603,928,538.47	4,273,377,992.94
负债及所有者权益总计	3,401,945,976.70	3,799,735,347.21	3,663,499,028.55	4,291,187,928.42

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