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基金公告

嘉实前沿创新混合(009993)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	29,464,883.00
结算备付金	20,106,739.03	474,024.19	-	1,465,994.67
存出保证金	186,603.92	64,993.67	82,837.03	159,385.29
交易性金融资产	1,284,474,180.41	1,063,237,786.66	1,184,960,420.76	1,326,140,050.84
其中：股票投资	1,215,600,930.32	1,012,038,539.54	1,120,038,141.31	1,276,144,836.60
债券投资	68,873,250.09	51,199,247.12	64,922,279.45	49,995,214.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	5,934,272.08	3,931,587.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	164,639.70	-	-
应收申购款	59,326.71	21,226.75	68,148.19	41,207.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,347,990,721.55	1,075,359,157.86	1,194,611,774.67	1,361,203,108.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	44,320,965.16	108.92	-	-
应付赎回款	4,237,697.35	331,778.86	913,258.66	9,847,918.21
应付管理人报酬	1,343,656.94	1,090,713.44	1,208,342.00	1,736,601.08
应付托管费	223,942.82	181,785.57	201,390.32	289,433.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,262,779.59	691,868.01	333,437.01	881,511.94
负债合计	51,389,041.86	2,296,254.80	2,656,427.99	12,755,464.74
所有者权益
实收基金	1,409,869,678.49	1,509,228,782.98	1,572,603,974.33	1,653,116,839.90
未分配利润	-113,267,998.80	-436,165,879.92	-380,648,627.65	-304,669,196.60
所有者权益合计	1,296,601,679.69	1,073,062,903.06	1,191,955,346.68	1,348,447,643.30
负债及所有者权益总计	1,347,990,721.55	1,075,359,157.86	1,194,611,774.67	1,361,203,108.04

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