平安低碳经济混合A(009878)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安低碳经济混合A(009878)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,128,579.62
结算备付金	2,692,361.20	11,857,517.48	8,572,838.29	8,145,169.31
存出保证金	318,103.94	600,490.84	340,619.82	346,422.63
交易性金融资产	1,490,394,775.83	1,413,101,867.61	1,704,868,425.03	2,015,383,151.16
其中：股票投资	1,490,394,775.83	1,351,893,924.98	1,608,024,037.43	1,890,249,264.96
债券投资	-	61,207,942.63	96,844,387.60	125,133,886.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	99,992,876.71	-	50,000,000.00	187,949,764.40
应收证券清算款	7,048,364.70	-	338,373.62	26,915,922.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	333,028.80	209,069.42	309,006.58	2,131,200.00
应收申购款	68,490.28	1,397,152.60	303,443.41	664,660.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,743,767,096.45	1,693,275,341.81	1,824,634,150.58	2,261,664,869.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,529,743.35	28,103,375.16	40,407,536.45	39,975,265.30
应付赎回款	1,769,488.93	1,805,083.40	3,560,467.45	918,343.57
应付管理人报酬	1,798,225.92	1,730,882.31	1,793,238.33	2,690,537.81
应付托管费	299,704.32	288,480.39	298,873.06	448,422.98
应付销售服务费	266,001.69	273,248.90	290,954.18	339,275.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	560,303.14	1,431,032.29	1,061,237.00	1,277,381.15
负债合计	18,223,467.35	33,632,102.45	47,412,306.47	45,649,225.97
所有者权益
实收基金	1,893,356,533.75	2,019,775,243.34	2,149,622,714.97	2,370,426,313.71
未分配利润	-167,812,904.65	-360,132,003.98	-372,400,870.86	-154,410,669.98
所有者权益合计	1,725,543,629.10	1,659,643,239.36	1,777,221,844.11	2,216,015,643.73
负债及所有者权益总计	1,743,767,096.45	1,693,275,341.81	1,824,634,150.58	2,261,664,869.70

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