鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C(009746)资产负债表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
77,211.55 |
112,843.71 |
163,041.97 |
| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
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| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
8.24 |
11.00 |
98.24 |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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100,000.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
77,219.79 |
112,854.71 |
263,140.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
8.92 |
13.50 |
12.59 |
| 应付托管费 |
2.94 |
4.50 |
4.18 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
0.90 |
0.89 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,351.43 |
2,835.62 |
31,322.41 |
| 负债合计 |
5,364.22 |
2,854.52 |
31,340.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
73,271.26 |
107,154.08 |
219,629.09 |
| 未分配利润 |
-1,415.69 |
2,846.11 |
12,171.05 |
| 所有者权益合计 |
71,855.57 |
110,000.19 |
231,800.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
77,219.79 |
112,854.71 |
263,140.21 |
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