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华安聚优精选混合(009714)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	618,944,141.72
结算备付金	12,219,351.98	6,579,003.39	2,634,912.52	3,742,113.24
存出保证金	1,151,864.72	367,808.25	603,898.01	1,220,086.68
交易性金融资产	3,423,412,740.13	3,689,972,888.07	4,305,765,080.51	4,770,145,218.64
其中：股票投资	3,423,412,740.13	3,689,972,888.07	4,301,778,062.16	4,756,508,646.99
债券投资	-	-	3,987,018.35	13,636,571.65
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	24,403,427.96	6,856,434.30	12,094,366.06	9,292,695.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,491,084.19	-	1,076,984.02
应收申购款	124,257.87	121,527.91	189,449.15	700,233.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,993,632,381.93	4,145,826,067.86	4,675,964,052.01	5,405,121,472.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	57,753,559.71	31.95	198,224.81	16,697,625.20
应付赎回款	4,258,773.46	3,489,065.95	4,070,486.25	2,892,829.78
应付管理人报酬	4,098,416.65	4,199,819.89	4,653,251.22	6,697,799.74
应付托管费	683,069.42	699,969.96	775,541.89	1,116,299.95
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	100.91	55.72
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,338,285.26	9,983,635.65	6,467,632.80	12,889,227.91
负债合计	73,132,104.50	18,372,523.40	16,165,237.88	40,293,838.30
所有者权益
实收基金	6,455,468,764.62	6,901,051,909.28	7,233,391,825.13	7,594,421,844.26
未分配利润	-2,534,968,487.19	-2,773,598,364.82	-2,573,593,011.00	-2,229,594,209.60
所有者权益合计	3,920,500,277.43	4,127,453,544.46	4,659,798,814.13	5,364,827,634.66
负债及所有者权益总计	3,993,632,381.93	4,145,826,067.86	4,675,964,052.01	5,405,121,472.96

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