鹏华匠心精选混合A(009570)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华匠心精选混合A(009570)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	503,297,722.19
结算备付金	59,687,120.18	67,249,729.77	256,698,057.97	1,363,596,996.98
存出保证金	525,534.48	790,653.10	331,317.45	307,600.26
交易性金融资产	6,150,466,839.01	6,855,477,502.96	5,555,637,870.50	5,824,351,155.46
其中：股票投资	6,150,466,839.01	6,855,477,502.96	5,555,637,870.50	5,824,351,155.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	902,529,000.00	572,164,000.00	2,660,169,744.84	1,624,337,569.51
应收证券清算款	-	2,468,208.50	152,770.37	382,585,434.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	5,985,587.20	-	2,701,571.20
应收申购款	379,066.30	786,654.28	726,569.46	1,120,279.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,417,949,092.48	8,171,781,299.47	8,952,872,809.28	9,702,298,330.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	902,594,015.14	262.77	84,925,935.50	142,513,452.97
应付赎回款	11,166,887.23	6,371,878.17	10,209,399.80	8,185,064.19
应付管理人报酬	7,763,566.45	8,349,602.22	9,056,877.12	11,986,403.78
应付托管费	1,293,927.72	1,391,600.36	1,509,479.51	1,997,733.97
应付销售服务费	752,551.07	809,942.76	894,946.91	970,679.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	393,408.70	722,395.70	1,458,641.94	1,494,507.33
负债合计	923,964,356.31	17,645,681.98	108,055,280.78	167,147,842.16
所有者权益
实收基金	11,014,918,385.19	12,047,122,962.94	12,670,329,663.80	13,206,023,072.62
未分配利润	-3,520,933,649.02	-3,892,987,345.45	-3,825,512,135.30	-3,670,872,584.70
所有者权益合计	7,493,984,736.17	8,154,135,617.49	8,844,817,528.50	9,535,150,487.92
负债及所有者权益总计	8,417,949,092.48	8,171,781,299.47	8,952,872,809.28	9,702,298,330.08

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