兴全合丰三年持有混合(009556)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全合丰三年持有混合(009556)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	328,959,201.84
结算备付金	39,885,945.60	2,349,946.98	5,226,924.63	26,292,889.44
存出保证金	702,662.51	342,085.87	546,557.32	3,483,963.58
交易性金融资产	3,360,023,134.80	3,112,641,865.63	3,914,305,828.90	5,388,017,497.53
其中：股票投资	3,360,023,134.80	3,112,641,865.63	3,914,305,828.90	5,270,393,820.30
债券投资	-	-	-	117,623,677.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,773,032.96	-	40,687,336.28	99,453,321.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,016,173.41	-	1,236,163.39
应收申购款	16,121.07	26,732.34	29,747.11	78,059.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,838,370,018.15	3,604,725,100.92	4,284,993,790.40	5,847,521,096.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	81,772,703.13	99.41	-	-
应付赎回款	20,524,196.38	3,632,885.91	8,160,254.37	-
应付管理人报酬	3,938,005.99	3,614,492.41	4,406,364.63	7,231,164.82
应付托管费	656,334.33	602,415.40	734,394.15	1,205,194.13
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,282,837.59	2,036,134.13	2,303,175.98	3,270,365.31
负债合计	109,174,077.42	9,886,027.26	15,604,189.13	11,706,724.29
所有者权益
实收基金	5,702,166,141.73	6,319,710,230.67	7,054,389,400.05	8,227,109,348.74
未分配利润	-1,972,970,201.00	-2,724,871,157.01	-2,784,999,798.78	-2,391,294,976.22
所有者权益合计	3,729,195,940.73	3,594,839,073.66	4,269,389,601.27	5,835,814,372.52
负债及所有者权益总计	3,838,370,018.15	3,604,725,100.92	4,284,993,790.40	5,847,521,096.81

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