国泰致远优势混合(009474)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰致远优势混合(009474)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	153,689,601.86
结算备付金	4,306,167.87	1,487,404.03	3,143,352.05	5,334,443.71
存出保证金	495,851.17	405,821.41	402,223.71	747,996.17
交易性金融资产	761,635,013.09	1,058,964,428.33	1,487,201,483.80	1,986,317,443.38
其中：股票投资	761,635,013.09	1,058,964,428.33	1,487,201,483.80	1,946,438,014.81
债券投资	-	-	-	39,879,428.57
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,217,408.60	7,370,846.48	15,050,825.91	3,592,435.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,216.51	25,761.52	40,380.71	86,282.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	929,898,524.94	1,207,851,822.64	1,617,845,096.07	2,149,768,202.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	10,260,754.77	12,876,772.55	8,258,847.88
应付赎回款	1,103,341.17	139,612.41	775,172.15	951,776.34
应付管理人报酬	1,069,635.34	1,190,640.60	1,625,624.05	2,609,371.09
应付托管费	178,272.55	198,440.12	270,937.37	434,895.18
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,061,253.44	1,715,249.36	1,966,251.35	3,231,704.40
负债合计	4,412,502.50	13,504,697.26	17,514,757.47	15,486,594.89
所有者权益
实收基金	1,010,348,357.79	1,332,457,188.34	1,674,539,769.75	1,946,863,683.17
未分配利润	-84,862,335.35	-138,110,062.96	-74,209,431.15	187,417,924.79
所有者权益合计	925,486,022.44	1,194,347,125.38	1,600,330,338.60	2,134,281,607.96
负债及所有者权益总计	929,898,524.94	1,207,851,822.64	1,617,845,096.07	2,149,768,202.85

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