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基金公告

易方达消费精选股票(009265)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	509,913,463.36
结算备付金	-	968,753.93	672,381.97	-
存出保证金	215,661.29	205,838.26	143,489.75	710,893.32
交易性金融资产	3,883,200,431.59	3,649,220,620.61	3,486,423,858.98	4,385,890,763.23
其中：股票投资	3,858,585,131.78	3,624,533,731.50	3,462,296,585.46	4,359,667,290.58
债券投资	24,615,299.81	24,686,889.11	24,127,273.52	26,223,472.65
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	9,374,583.70	50,730,380.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,295,242.43	-	8,430,992.06
应收申购款	986,150.33	525,936.90	3,202,273.47	1,754,286.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,231,644,208.92	4,100,284,263.41	4,162,981,998.41	4,957,430,778.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	35,215,217.64	294.76	155.15	48,010,409.96
应付赎回款	9,637,605.58	4,100,962.64	5,209,909.83	9,217,655.05
应付管理人报酬	4,297,132.14	4,225,502.32	4,240,677.03	6,105,409.12
应付托管费	716,188.70	704,250.39	706,779.51	1,017,568.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	599.40	368.59	380.87	189.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	845,076.85	1,193,196.20	1,217,614.83	886,310.90
负债合计	50,711,820.31	10,224,574.90	11,375,517.22	65,237,543.07
所有者权益
实收基金	5,000,456,899.85	5,297,610,540.59	5,422,006,284.00	5,605,955,218.66
未分配利润	-819,524,511.24	-1,207,550,852.08	-1,270,399,802.81	-713,761,983.06
所有者权益合计	4,180,932,388.61	4,090,059,688.51	4,151,606,481.19	4,892,193,235.60
负债及所有者权益总计	4,231,644,208.92	4,100,284,263.41	4,162,981,998.41	4,957,430,778.67

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