富国医药成长30股票(009162)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国医药成长30股票(009162)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	42,484,920.13
结算备付金	462,359.95	68,358.89	100,786.47	868,603.66
存出保证金	65,829.95	54,989.41	83,362.85	106,155.70
交易性金融资产	259,196,569.02	308,698,882.23	355,593,841.00	356,124,890.64
其中：股票投资	259,196,569.02	308,698,882.23	355,593,841.00	356,124,890.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,086,661.71	214,155.19	148,010.15	1,715,214.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	17,069.46	-	66.48
应收申购款	70,240.53	82,157.70	133,615.59	366,925.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	305,654,353.46	336,464,564.53	400,755,658.63	401,666,776.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4.47	16.16	4,652,521.59	1,716,131.72
应付赎回款	799,599.29	92,255.40	482,833.76	264,588.07
应付管理人报酬	324,574.26	345,995.87	399,824.77	504,732.53
应付托管费	54,095.71	57,665.98	66,637.44	84,122.10
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	146,756.49	236,831.13	332,197.54	545,436.16
负债合计	1,325,030.22	732,764.54	5,934,015.10	3,115,010.58
所有者权益
实收基金	436,551,892.11	464,231,922.04	488,924,765.40	503,837,332.82
未分配利润	-132,222,568.87	-128,500,122.05	-94,103,121.87	-105,285,566.94
所有者权益合计	304,329,323.24	335,731,799.99	394,821,643.53	398,551,765.88
负债及所有者权益总计	305,654,353.46	336,464,564.53	400,755,658.63	401,666,776.46

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