建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	22,420,380.59
结算备付金	2,540,064.86	2,532,716.60	2,531,240.54	33,926,801.60
存出保证金	473,729.20	1,019,763.30	471,176.70	3,116,656.80
交易性金融资产	141,297,583.27	137,908,026.96	239,789,422.86	321,799,895.34
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,011,822.45	1,704,211.01	2,262,625.45	6,812,600.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,240,550.62	837,015.86	4,065,562.81	908,262.96
其他资产	112.00	94.00	72.00	60.00
资产总计	162,557,861.78	152,672,600.92	263,525,939.45	388,984,657.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	8,516,963.75	1,500,496.54	4,558,313.31	16,294,482.09
应付管理人报酬	17,748.92	13,205.64	30,593.00	72,749.26
应付托管费	1,774.89	1,320.58	3,059.30	7,274.96
应付销售服务费	38,844.90	33,995.10	55,018.30	89,560.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	33,521.58	119,672.66	162,993.09	126,851.18
负债合计	8,608,854.04	1,668,690.52	4,809,977.00	16,590,917.66
所有者权益
实收基金	239,926,520.87	193,536,300.98	322,242,993.14	482,031,433.97
未分配利润	-85,977,513.13	-42,532,390.58	-63,527,030.69	-109,637,694.28
所有者权益合计	153,949,007.74	151,003,910.40	258,715,962.45	372,393,739.69
负债及所有者权益总计	162,557,861.78	152,672,600.92	263,525,939.45	388,984,657.35

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