长盛中债1-3年政策性金融债C(008680)资产负债表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
338,140.23 |
1,173,336.47 |
| 结算备付金 |
716,111.11 |
452,380.95 |
| 存出保证金 |
98.19 |
4,295.52 |
| 交易性金融资产 |
212,497,000.00 |
565,596,200.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
212,497,000.00 |
565,596,200.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
8,100,000.00 |
60,078,330.12 |
| 应收证券清算款 |
985.31 |
- |
| 应收利息 |
3,161,147.05 |
10,393,736.73 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
530.00 |
622.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
224,814,011.89 |
637,698,901.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
15,089.27 |
22.16 |
| 应付管理人报酬 |
27,645.72 |
41,448.38 |
| 应付托管费 |
9,215.22 |
13,816.11 |
| 应付销售服务费 |
17.42 |
224.39 |
| 应付交易费用 |
877.50 |
8,950.53 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
120,562.31 |
157,201.10 |
| 负债合计 |
173,407.44 |
221,662.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
217,973,554.16 |
627,611,419.66 |
| 未分配利润 |
6,667,050.29 |
9,865,819.46 |
| 所有者权益合计 |
224,640,604.45 |
637,477,239.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
224,814,011.89 |
637,698,901.79 |
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