景顺长城竞争优势混合(008131)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城竞争优势混合(008131)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	246,693,753.63
结算备付金	352,815.17	884,431.15	211,434.47	239,218.29
存出保证金	150,105.00	247,449.45	92,513.35	163,881.02
交易性金融资产	2,060,932,839.69	2,093,843,519.58	2,148,786,883.18	2,290,087,064.32
其中：股票投资	1,980,280,346.54	1,977,297,549.77	2,058,384,120.88	2,290,087,064.32
债券投资	80,652,493.15	116,545,969.81	90,402,762.30	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,633,064.21	26,986,766.92	-	10,134,909.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	242,278.40	5,423,837.34	-	15,535,370.07
应收申购款	26,528.31	31,171.37	64,577.95	28,034.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,174,957,502.81	2,194,740,705.59	2,244,653,247.00	2,562,882,231.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,407,981.55	5,472,689.23	136.84	4,959,993.93
应付赎回款	3,319,088.49	1,887,251.11	1,583,365.74	1,086,378.42
应付管理人报酬	2,209,792.20	2,234,442.32	2,264,787.72	3,169,719.29
应付托管费	368,298.66	372,407.04	377,464.60	528,286.53
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	38.34	-	-	8.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	633,828.84	618,556.78	660,796.56	722,508.07
负债合计	11,939,028.08	10,585,346.48	4,886,551.46	10,466,894.37
所有者权益
实收基金	2,686,739,495.04	2,835,333,662.74	2,966,878,595.88	3,093,823,423.14
未分配利润	-523,721,020.31	-651,178,303.63	-727,111,900.34	-541,408,085.91
所有者权益合计	2,163,018,474.73	2,184,155,359.11	2,239,766,695.54	2,552,415,337.23
负债及所有者权益总计	2,174,957,502.81	2,194,740,705.59	2,244,653,247.00	2,562,882,231.60

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