景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C(008006)资产负债表
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2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
4,715,213.95 |
| 结算备付金 |
90,476.19 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
53,155,900.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
53,155,900.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
1,114,289.90 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
59,075,880.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
8,099,867.85 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
6,407.39 |
| 应付托管费 |
2,135.79 |
| 应付销售服务费 |
2.94 |
| 应付交易费用 |
5,269.71 |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
1,901.86 |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
106,000.00 |
| 负债合计 |
8,221,585.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
50,179,810.08 |
| 未分配利润 |
674,484.42 |
| 所有者权益合计 |
50,854,294.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
59,075,880.04 |
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