易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C(007814)资产负债表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
757,127.83 |
782,512.33 |
15,952,515.83 |
| 结算备付金 |
- |
219.34 |
37,413.68 |
| 存出保证金 |
703.61 |
1,332.06 |
821.51 |
| 交易性金融资产 |
6,708,548.84 |
7,654,142.72 |
6,125,184.65 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
74.49 |
112.73 |
1,628.03 |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
158,648.14 |
45,638.69 |
27,219.19 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
7,625,102.91 |
8,483,957.87 |
22,144,782.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
96,682.23 |
- |
3,201,688.73 |
| 应付赎回款 |
171,180.11 |
342,309.52 |
1,926,836.46 |
| 应付管理人报酬 |
194.50 |
199.45 |
7,314.79 |
| 应付托管费 |
58.38 |
59.84 |
2,194.42 |
| 应付销售服务费 |
389.86 |
548.01 |
1,325.00 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,968.83 |
4,928.03 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
10,240.20 |
20,723.47 |
17,701.48 |
| 负债合计 |
280,714.11 |
368,768.32 |
5,157,060.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,124,082.35 |
7,180,526.22 |
16,821,035.52 |
| 未分配利润 |
1,220,306.45 |
934,663.33 |
166,686.49 |
| 所有者权益合计 |
7,344,388.80 |
8,115,189.55 |
16,987,722.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,625,102.91 |
8,483,957.87 |
22,144,782.89 |
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