大成沪深300指数C(007096)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成沪深300指数C(007096)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,653,570.71
结算备付金	27,420.39	26,002.53	205,379.80	108,916.68
存出保证金	119,468.87	18,931.93	244,185.70	57,832.06
交易性金融资产	1,165,579,460.95	1,076,209,998.24	1,150,709,941.68	1,196,156,861.55
其中：股票投资	1,152,942,481.66	1,076,209,998.24	1,099,536,513.65	1,145,805,108.83
债券投资	12,636,979.29	-	51,173,428.03	50,351,752.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	540,250.79	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	119,655.90	-	-
应收申购款	583,067.14	346,869.38	858,972.14	274,346.74
其他资产	-	45,622.33	33,491.90	-
资产总计	1,226,053,414.01	1,144,408,598.37	1,170,819,379.71	1,217,251,527.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,065,217.34	1,948,121.91	-	-
应付赎回款	1,105,749.82	261,111.85	296,963.05	356,439.37
应付管理人报酬	781,797.08	713,407.93	733,499.62	724,863.70
应付托管费	156,359.39	142,681.57	146,699.90	144,972.74
应付销售服务费	4,821.37	6,608.36	10,123.05	1,700.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3,682.82	4,891.05	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	284,449.19	171,889.26	335,598.60	239,871.23
负债合计	3,398,394.19	3,247,503.70	1,527,775.27	1,467,847.68
所有者权益
实收基金	1,214,768,621.14	1,284,060,778.78	1,336,505,917.87	1,260,969,460.35
未分配利润	7,886,398.68	-142,899,684.11	-167,214,313.43	-45,185,780.29
所有者权益合计	1,222,655,019.82	1,141,161,094.67	1,169,291,604.44	1,215,783,680.06
负债及所有者权益总计	1,226,053,414.01	1,144,408,598.37	1,170,819,379.71	1,217,251,527.74

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