诺安恒惠债券(006737)资产负债表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
452.30 |
940.24 |
5,239.04 |
5,882.12 |
| 结算备付金 |
- |
5.66 |
- |
- |
| 存出保证金 |
0.41 |
2.90 |
4.37 |
26.88 |
| 交易性金融资产 |
16,254.00 |
16,295.00 |
52,601.30 |
97,593.20 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
16,254.00 |
16,295.00 |
52,601.30 |
97,593.20 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
273.57 |
458.52 |
1,120.67 |
1,347.89 |
| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
99.94 |
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- |
| 其他资产 |
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375.52 |
| 资产总计 |
17,080.22 |
17,702.32 |
58,965.38 |
105,225.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
4.34 |
4.21 |
14.88 |
26.02 |
| 应付托管费 |
1.55 |
1.50 |
4.96 |
8.76 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
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| 负债合计 |
5.89 |
5.71 |
19.84 |
34.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,473.98 |
16,045.81 |
53,381.36 |
95,177.28 |
| 未分配利润 |
1,600.35 |
1,650.80 |
5,564.18 |
10,013.55 |
| 所有者权益合计 |
17,074.33 |
17,696.61 |
58,945.54 |
105,190.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,080.22 |
17,702.32 |
58,965.38 |
105,225.61 |
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