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前海开源价值策略股票(005328)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,121,394.23
结算备付金	106,689.56	33,577.42	79,683.29	540,408.85
存出保证金	15,616.97	6,029.30	32,346.57	42,499.55
交易性金融资产	49,981,719.34	33,321,426.42	37,478,998.75	43,721,086.94
其中：股票投资	49,680,406.00	33,321,426.42	37,478,998.75	43,694,912.00
债券投资	301,313.34	-	-	26,174.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,646,299.62	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,626.56	8,335.04	14,882.70	10,782,413.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,680,353.53	35,928,784.93	42,483,593.12	61,207,803.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	6,119,814.78
应付赎回款	83,741.14	28,231.53	22,946.72	155,849.50
应付管理人报酬	44,370.71	35,890.04	45,547.25	54,407.49
应付托管费	7,395.12	5,981.65	7,591.18	9,067.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	94,509.74	57,955.97	135,106.86	400,418.56
负债合计	230,016.71	128,059.19	211,192.01	6,739,558.26
所有者权益
实收基金	77,514,295.84	55,204,248.05	56,033,051.90	62,841,805.06
未分配利润	-23,063,959.02	-19,403,522.31	-13,760,650.79	-8,373,560.28
所有者权益合计	54,450,336.82	35,800,725.74	42,272,401.11	54,468,244.78
负债及所有者权益总计	54,680,353.53	35,928,784.93	42,483,593.12	61,207,803.04

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