中银产业精选混合C(005030)资产负债表
| |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
5,754,639.35 |
855,270.09 |
| 结算备付金 |
198,009.34 |
117,678.06 |
| 存出保证金 |
15,429.86 |
13,256.91 |
| 交易性金融资产 |
44,378,238.59 |
50,704,727.63 |
| 其中：股票投资 |
41,344,949.27 |
47,673,581.60 |
| 债券投资 |
3,033,289.32 |
3,031,146.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
127,912.21 |
270,664.74 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,609.77 |
3,106.04 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
50,475,839.12 |
51,964,703.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,618,782.49 |
310,332.82 |
| 应付赎回款 |
1,868.38 |
180,716.95 |
| 应付管理人报酬 |
58,962.98 |
64,913.48 |
| 应付托管费 |
9,827.15 |
10,818.93 |
| 应付销售服务费 |
90.70 |
55.45 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
182,010.63 |
209,807.05 |
| 负债合计 |
1,871,542.33 |
776,644.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
36,800,172.36 |
36,021,418.46 |
| 未分配利润 |
11,804,124.43 |
15,166,640.33 |
| 所有者权益合计 |
48,604,296.79 |
51,188,058.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,475,839.12 |
51,964,703.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
