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鹏华盈余宝货币B(004701)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	29,734,628.05
结算备付金	-	-	1,316,333.13	825,421.30
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	7,505,773,247.23	7,693,616,111.39	399,171,055.10	45,224,014.54
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,505,773,247.23	7,693,616,111.39	399,171,055.10	45,224,014.54
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,566,853,594.64	2,741,236,415.55	42,034,795.27	53,959,504.54
应收证券清算款	-	-	5,011,123.29	3,914,112.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	137,907.76	6,006,444.86	22,783,738.03	120.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,073,733,242.75	10,444,215,466.89	676,564,501.87	133,657,801.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	813,074,978.95	870,240,610.41	61,083,479.95	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,039,084.50	1,947,928.75	89,828.78	33,056.42
应付托管费	339,847.40	324,654.81	14,971.45	5,509.41
应付销售服务费	1,653,914.38	1,572,235.87	29,994.35	6,754.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	22,484.41	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	277,048.16	1,127,322.20	218,577.87	7,070.86
其他负债	382,759.46	315,688.59	145,844.39	74,865.51
负债合计	817,767,632.85	875,550,925.04	61,582,696.79	127,256.57
所有者权益
实收基金	8,255,965,609.90	9,568,664,541.85	614,981,805.08	133,530,545.00
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,255,965,609.90	9,568,664,541.85	614,981,805.08	133,530,545.00
负债及所有者权益总计	9,073,733,242.75	10,444,215,466.89	676,564,501.87	133,657,801.57

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