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基金公告

建信货币B(003185)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,652,108,265.00
结算备付金	392,094,705.11	118,772,673.60	139,319,306.13	75,151,768.10
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	22,910,159,863.49	15,299,969,994.41	12,295,175,932.87	8,095,532,870.47
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	22,910,159,863.49	15,299,969,994.41	12,295,175,932.87	8,095,532,870.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,963,819,892.99	9,564,471,997.74	10,648,832,911.34	5,995,220,469.29
应收证券清算款	209,968,527.73	303,760,465.73	299,950,890.44	8,890.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	263,913,009.69	167,757,028.32	1,277,004,344.40	108,019,660.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	41,640,472,049.99	41,234,518,842.81	35,276,032,115.22	18,926,041,923.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,460,295,280.51	429,488,232.88	3,594,759,159.61	649,770,812.02
应付证券清算款	359,789,664.56	523,731,917.77	1,595,912,203.02	-
应付赎回款	364,148.99	139,862.06	3,563.46	98.52
应付管理人报酬	6,334,534.44	5,074,046.03	3,597,346.03	2,619,316.87
应付托管费	2,111,511.49	1,691,348.68	1,584,117.68	1,746,211.26
应付销售服务费	1,195,011.79	1,356,490.91	1,244,395.67	716,100.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,952.87	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	867,578.08	621,864.13	672,665.91	461,284.53
负债合计	1,830,971,682.73	962,103,762.46	5,197,773,451.38	655,313,823.93
所有者权益
实收基金	39,809,500,367.26	40,272,415,080.35	30,078,258,663.84	18,270,728,099.73
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	39,809,500,367.26	40,272,415,080.35	30,078,258,663.84	18,270,728,099.73
负债及所有者权益总计	41,640,472,049.99	41,234,518,842.81	35,276,032,115.22	18,926,041,923.66

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