华夏现金增利货币A/E(003003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏现金增利货币A/E(003003)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,851,431,929.05
结算备付金	174,094,162.53	146,786,329.10	341,701,195.32	190,425,591.66
存出保证金	-	30,730.59	288,509.65	76,682.01
交易性金融资产	27,032,962,231.39	16,347,062,035.77	21,439,058,417.88	19,391,794,087.23
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	27,032,962,231.39	16,347,062,035.77	21,439,058,417.88	19,391,794,087.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,755,807,594.67	18,573,729,757.38	4,510,738,666.48	17,030,160,698.72
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	62,920,724.35	31,550,153.78	42,302,464.85	47,193,320.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,712,066,315.70	56,179,401,023.01	51,852,361,465.65	49,511,082,309.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,320,241,132.79	5,051,328,425.40	4,494,146,200.60	3,985,389,613.63
应付证券清算款	2,400,000,000.00	-	1,958,514,000.00	1,000,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	13,632,533.57	14,079,950.18	12,759,166.76	13,246,578.19
应付托管费	4,131,070.83	4,266,651.53	3,866,414.18	4,014,114.59
应付销售服务费	9,398,010.93	9,633,426.63	8,538,581.18	8,071,262.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	301,852.46	301,852.46	301,852.46	301,852.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,798,807.72	7,157,119.39	9,097,649.95	2,419,687.96
其他负债	723,446.88	558,703.51	529,963.66	382,252.01
负债合计	6,750,226,855.18	5,087,326,129.10	6,487,753,828.79	5,013,825,361.39
所有者权益
实收基金	48,961,839,460.52	51,092,074,893.91	45,364,607,636.86	44,497,256,948.07
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	48,961,839,460.52	51,092,074,893.91	45,364,607,636.86	44,497,256,948.07
负债及所有者权益总计	55,712,066,315.70	56,179,401,023.01	51,852,361,465.65	49,511,082,309.46

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