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基金公告

华夏沃利货币B(002937)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,576,011,155.96
结算备付金	90,778,246.33	64,557,012.60	124,197,997.54	58,880,424.30
存出保证金	-	80,490.49	-	6,639.14
交易性金融资产	14,577,277,068.48	10,705,305,419.99	9,618,086,515.89	8,464,172,453.12
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,577,277,068.48	10,705,305,419.99	9,618,086,515.89	8,464,172,453.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,414,470,689.10	8,259,393,873.74	3,291,331,574.58	5,142,057,529.97
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	195,602,853.83	121,536,182.41	16,743,090.71	17,523,018.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,616,326,500.54	22,464,951,621.63	20,862,686,594.13	22,258,651,220.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,036,029,124.77	1,054,183,592.96	2,637,463,145.92	2,790,290,053.12
应付证券清算款	699,864,911.80	553,000,395.05	398,488,450.47	819,096,849.34
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,392,745.24	2,535,170.14	2,303,578.97	2,374,752.59
应付托管费	1,130,915.08	845,056.72	767,859.64	791,584.20
应付销售服务费	559,522.41	428,747.68	401,441.97	423,300.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,036.39	-	21,135.33	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,272,119.34	3,302,945.38	3,686,437.97	1,153,912.27
其他负债	530,704.94	304,253.61	368,552.63	273,805.76
负债合计	1,742,784,079.97	1,614,600,161.54	3,043,500,602.90	3,614,404,257.33
所有者权益
实收基金	27,873,542,420.57	20,850,351,460.09	17,819,185,991.23	18,644,246,963.29
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	27,873,542,420.57	20,850,351,460.09	17,819,185,991.23	18,644,246,963.29
负债及所有者权益总计	29,616,326,500.54	22,464,951,621.63	20,862,686,594.13	22,258,651,220.62

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