华夏新活力混合A(002409)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新活力混合A(002409)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	39,304,646.73	2,578,713.80
结算备付金	13,050.60	-	-	135,695.26
存出保证金	1,489.17	3,619.30	12,520.64	39,398.95
交易性金融资产	2,872,643.95	76,702.87	4,147,894.48	9,058,382.86
其中：股票投资	2,826,367.00	27,830.00	4,099,116.23	8,976,331.50
债券投资	46,276.95	48,872.87	48,778.25	82,051.36
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,292.03	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	19.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,398,257.30	51,676,757.79	43,465,061.85	11,812,210.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	182,283.66	-	-	-
应付赎回款	91.55	-	-	9.12
应付管理人报酬	6,460.98	15,941.32	20,398.37	6,423.07
应付托管费	1,076.82	2,656.91	3,399.73	1,070.51
应付销售服务费	911.83	2,484.30	3,023.53	6.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.34	0.35	0.34	0.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	66,232.85	91,708.48	87,767.38	234,426.07
负债合计	257,058.03	112,791.36	114,589.35	241,935.12
所有者权益
实收基金	15,891,814.02	62,664,506.32	51,580,126.14	13,362,566.03
未分配利润	-2,750,614.75	-11,100,539.89	-8,229,653.64	-1,792,290.29
所有者权益合计	13,141,199.27	51,563,966.43	43,350,472.50	11,570,275.74
负债及所有者权益总计	13,398,257.30	51,676,757.79	43,465,061.85	11,812,210.86

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