大成慧成货币B(002201)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成慧成货币B(002201)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	25,439,513.18
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	425,547,416.65	217,655,449.19	6,823,671.42	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	425,547,416.65	217,655,449.19	6,823,671.42	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	283,062,886.54	131,050,398.45	22,022,822.56	15,001,615.55
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,350,574.29	173,904.67	100.00	724,393.93
其他资产	-	35,037.50	-	-
资产总计	752,640,496.25	359,251,890.39	51,370,012.77	41,165,522.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	35,002,807.96	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	162,756.37	88,930.50	9,799.33	1,070,218.24
应付托管费	30,140.04	16,468.63	3,429.75	383,803.01
应付销售服务费	23,281.07	11,037.41	4,334.53	61,698.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,542.60	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	29,854.56	52,429.16	24,394.04	524.23
其他负债	70,494.17	90,527.86	74,792.62	273,452.18
负债合计	35,322,876.77	259,393.56	116,750.27	1,789,696.65
所有者权益
实收基金	717,317,619.48	358,992,496.83	51,253,262.50	39,375,826.01
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	717,317,619.48	358,992,496.83	51,253,262.50	39,375,826.01
负债及所有者权益总计	752,640,496.25	359,251,890.39	51,370,012.77	41,165,522.66

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