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基金公告

鹏华添利宝货币A(001666)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	43,723,755,813.15
结算备付金	17,799,282.46	117,192,152.80	30,007,405.11	370,647,626.30
存出保证金	-	-	26,380.44	-
交易性金融资产	50,757,156,480.14	58,175,642,518.77	50,363,436,176.71	47,231,210,813.14
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	50,757,156,480.14	58,175,642,518.77	50,353,392,615.07	47,100,285,355.61
资产支持证券投资	-	-	10,043,561.64	130,925,457.53
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	28,992,939,378.51	41,874,837,759.68	21,533,144,173.13	36,887,006,128.73
应收证券清算款	208,226.08	-	395,480,009.84	295,220,916.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	86,449,025.82	61,781,964.39	61,422,775.68	35,515,386.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	104,745,696,780.79	123,413,754,151.03	97,080,520,522.48	128,543,356,684.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,838,157,826.06	3,130,760,800.01	12,463,355,721.26	15,644,193,852.13
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	22,146.35	-	577,512.33	30,078,548.80
应付管理人报酬	12,284,941.44	14,001,993.97	11,469,979.38	13,971,153.74
应付托管费	3,509,983.31	4,000,569.70	3,277,136.93	3,991,758.17
应付销售服务费	4,585,610.27	4,867,130.60	4,667,884.29	5,387,699.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	81,205.01	10,855.69	40,233.92	37,542.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,298,692.42	18,843,946.11	20,187,732.10	7,732,180.86
其他负债	1,586,642.93	1,648,235.46	1,749,988.01	1,799,865.32
负债合计	10,864,527,047.79	3,174,133,531.54	12,505,326,188.22	15,707,192,601.25
所有者权益
实收基金	93,881,169,733.00	120,239,620,619.49	84,575,194,334.26	112,836,164,083.16
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	93,881,169,733.00	120,239,620,619.49	84,575,194,334.26	112,836,164,083.16
负债及所有者权益总计	104,745,696,780.79	123,413,754,151.03	97,080,520,522.48	128,543,356,684.41

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