浙商汇金转型驱动(001540)资产负债表-基金频道-证券之星

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浙商汇金转型驱动(001540)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,393,494.41
结算备付金	723,750.86	49,873.86	221,460.17	364,961.26
存出保证金	71,446.82	38,075.48	14,360.63	35,115.98
交易性金融资产	45,660,003.01	37,868,034.62	54,998,931.37	70,551,531.54
其中：股票投资	45,660,003.01	37,868,034.62	54,998,931.37	70,551,531.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,172,714.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	459.33	25,258.19	702.30	1,460.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,293,307.93	60,065,735.88	81,223,891.75	87,519,278.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,854.92	9,488,237.36	950,249.33
应付赎回款	46,801.78	55,358.65	-	11,961.98
应付管理人报酬	63,448.06	57,372.80	73,757.97	108,702.49
应付托管费	10,574.67	9,562.13	12,292.99	18,117.10
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	678,726.99	559,380.70	302,838.30	388,423.87
负债合计	799,551.50	683,529.20	9,877,126.62	1,477,454.77
所有者权益
实收基金	61,459,965.84	69,013,782.23	75,611,984.97	78,878,397.81
未分配利润	-1,966,209.41	-9,631,575.55	-4,265,219.84	7,163,426.08
所有者权益合计	59,493,756.43	59,382,206.68	71,346,765.13	86,041,823.89
负债及所有者权益总计	60,293,307.93	60,065,735.88	81,223,891.75	87,519,278.66

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