中银宏观策略混合A(001127)资产负债表-基金频道-证券之星

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中银宏观策略混合A(001127)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	105,692,789.12
结算备付金	920,750.10	602,476.32	392,304.38	195,469.73
存出保证金	157,314.15	105,825.80	158,474.86	152,562.69
交易性金融资产	231,456,358.43	228,299,584.72	232,834,230.48	274,399,830.47
其中：股票投资	214,958,220.40	213,370,043.21	213,575,915.63	254,056,832.91
债券投资	16,498,138.03	14,929,541.51	19,258,314.85	20,342,997.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,732,663.49	2,384,375.74	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,654.58	58,279.99	16,810.42	14,595.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	322,109,519.83	312,950,809.11	323,517,379.09	380,455,247.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,721,417.53	9,419,604.78	18,355,128.92	17,535,459.31
应付赎回款	2,067,279.84	143,555.34	34,137.81	137,254.48
应付管理人报酬	314,299.74	297,329.31	312,101.31	457,321.52
应付托管费	52,383.30	49,554.86	52,016.88	76,220.29
应付销售服务费	2,367.72	25.79	25.96	49.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	513,141.12	378,115.06	478,312.13	719,183.36
负债合计	15,670,889.25	10,288,185.14	19,231,723.01	18,925,488.22
所有者权益
实收基金	310,849,894.34	320,783,717.24	332,307,456.30	346,026,122.04
未分配利润	-4,411,263.76	-18,121,093.27	-28,021,800.22	15,503,637.47
所有者权益合计	306,438,630.58	302,662,623.97	304,285,656.08	361,529,759.51
负债及所有者权益总计	322,109,519.83	312,950,809.11	323,517,379.09	380,455,247.73

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