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华夏领先股票(001042)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	169,975,332.37
结算备付金	1,555,232.17	1,767,944.07	4,130,415.26	1,086,821.12
存出保证金	182,820.44	163,034.09	198,288.61	419,104.96
交易性金融资产	607,448,902.78	630,884,655.20	833,758,229.83	973,131,337.86
其中：股票投资	566,804,618.63	590,614,294.54	780,669,080.64	973,131,337.86
债券投资	40,644,284.15	40,270,360.66	53,089,149.19	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00	-
应收证券清算款	-	6,165.77	-	663,371.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	66,306.52	80,485.64	90,776.44	24,232.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	775,673,607.27	803,745,558.89	966,834,415.27	1,145,300,199.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	79,879,205.71	80,000,000.00	57,470,686.30	-
应付赎回款	679,357.63	75,319.95	167,041.61	234,193.26
应付管理人报酬	755,679.67	742,113.80	917,596.54	1,391,513.80
应付托管费	125,946.64	123,685.66	152,932.76	231,918.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	5.91	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,073,304.51	1,277,122.63	1,910,065.67	2,963,027.32
负债合计	82,513,494.16	82,218,242.04	60,618,328.79	4,820,653.32
所有者权益
实收基金	1,472,259,525.31	1,479,885,344.91	1,508,570,115.60	1,491,445,625.59
未分配利润	-779,099,412.20	-758,358,028.06	-602,354,029.12	-350,966,078.92
所有者权益合计	693,160,113.11	721,527,316.85	906,216,086.48	1,140,479,546.67
负债及所有者权益总计	775,673,607.27	803,745,558.89	966,834,415.27	1,145,300,199.99

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