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基金公告

诺安聚鑫宝货币B(000779)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,435,890,062.37
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	22,864,854,658.89	13,839,383,781.14	9,346,039,988.76	6,236,757,640.16
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	22,864,854,658.89	13,839,383,781.14	9,346,039,988.76	6,236,757,640.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,297,835,121.55	6,807,602,175.78	5,968,560,422.09	3,413,845,471.73
应收证券清算款	-	100,000,000.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	142,585,834.20	70,751,968.03	28,182,959.90	77,358,862.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,640,511,761.73	26,569,902,142.24	19,035,166,071.65	15,163,852,036.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	200,084,589.65	-	1,100,170,023.99	1,007,455,758.74
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	24,154.68	-	-	-
应付管理人报酬	4,011,139.48	3,421,342.63	1,808,238.04	1,888,344.75
应付托管费	1,337,046.47	1,140,447.50	602,746.05	629,448.27
应付销售服务费	391,871.28	368,120.76	309,739.89	373,221.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,342.62	7,870.37	11,208.83	68,645.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,667,280.65	4,385,374.18	1,494,696.74	911,658.14
其他负债	618,242.42	408,921.16	437,885.84	286,639.29
负债合计	208,135,667.25	9,732,076.60	1,104,834,539.38	1,011,613,716.10
所有者权益
实收基金	31,432,376,094.48	26,560,170,065.64	17,930,331,532.27	14,152,238,320.21
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	31,432,376,094.48	26,560,170,065.64	17,930,331,532.27	14,152,238,320.21
负债及所有者权益总计	31,640,511,761.73	26,569,902,142.24	19,035,166,071.65	15,163,852,036.31

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