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基金公告

大成添利宝货币E(000726)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,455,780,092.51
结算备付金	-	-	1,318,834.34	-
存出保证金	9,113.38	-	-	-
交易性金融资产	24,897,214,374.66	16,071,111,182.14	10,606,390,848.31	2,646,168,814.03
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	24,897,214,374.66	16,071,111,182.14	10,456,293,862.01	2,646,168,814.03
资产支持证券投资	-	-	150,096,986.30	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,344,477,865.37	12,908,904,115.96	3,497,093,676.53	2,527,732,158.21
应收证券清算款	367,643,225.21	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,124,275.57	109,010,782.57	41,301,394.21	46,825,673.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,657,511,708.92	47,923,964,848.99	18,243,988,955.40	6,676,506,738.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,598,138,393.36	3,103,087,065.28	2,377,556,507.78	65,006,077.88
应付证券清算款	-	3,288,816,254.19	40,522,268.85	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,442,208.28	4,946,301.99	1,898,522.30	981,432.80
应付托管费	2,147,402.73	1,648,767.37	632,840.78	245,358.22
应付销售服务费	990,149.06	805,549.75	440,772.24	220,484.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	236,720.90	80,378.90	50,784.92	1,340.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,910,696.07	6,056,144.99	3,477,047.10	393,316.62
其他负债	670,902.39	553,528.59	411,434.18	346,969.29
负债合计	1,611,536,472.79	6,405,993,991.06	2,424,990,178.15	67,194,979.96
所有者权益
实收基金	52,045,975,236.13	41,517,970,857.93	15,818,998,777.25	6,609,311,758.63
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	52,045,975,236.13	41,517,970,857.93	15,818,998,777.25	6,609,311,758.63
负债及所有者权益总计	53,657,511,708.92	47,923,964,848.99	18,243,988,955.40	6,676,506,738.59

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