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华宝现金宝货币E(000678)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	25,339,975,846.75
结算备付金	-	-	53,344,574.34	140,598,630.00
存出保证金	23,654.27	54,224.00	19,427.72	21,831.55
交易性金融资产	53,034,090,697.30	40,030,231,744.73	28,855,845,476.00	38,852,394,053.42
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	53,034,090,697.30	40,030,231,744.73	28,855,845,476.00	38,852,394,053.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	19,568,244,363.39	27,159,858,203.41	10,824,621,209.10	15,838,935,861.10
应收证券清算款	-	-	390,891,076.23	253,972.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	216,186,709.88	448,169,860.40	15,495,307.80	23,242,545.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	98,505,439,744.54	98,865,591,621.99	87,587,395,745.33	80,195,422,740.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,300,236,361.62	6,433,124,580.11	6,401,081,309.35	4,483,536,667.69
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	25,042,742.54	25,028,109.98	22,611,088.42	20,754,359.07
应付托管费	7,588,709.86	7,584,275.74	6,851,844.98	6,289,199.71
应付销售服务费	17,573,743.13	16,875,325.81	15,728,067.70	14,108,925.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	225,649.74	171,803.19	323,640.83	207,052.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,104,847.04	10,778,034.73	15,298,541.19	3,572,222.06
其他负债	1,052,850.77	1,023,488.61	980,693.06	822,938.58
负债合计	5,354,824,904.70	6,494,585,618.17	6,462,875,185.53	4,529,291,365.46
所有者权益
实收基金	93,150,614,839.84	92,371,006,003.82	81,124,520,559.80	75,666,131,375.04
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	93,150,614,839.84	92,371,006,003.82	81,124,520,559.80	75,666,131,375.04
负债及所有者权益总计	98,505,439,744.54	98,865,591,621.99	87,587,395,745.33	80,195,422,740.50

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