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华夏薪金宝货币(000645)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	30,505,208,708.88
结算备付金	122,003,466.61	149,262,758.10	187,424,954.65	178,097,925.12
存出保证金	-	81,221.10	453,968.26	273,650.32
交易性金融资产	39,112,958,698.76	14,185,442,560.69	27,192,766,969.75	20,165,331,802.96
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	39,112,958,698.76	14,185,442,560.69	27,192,766,969.75	20,165,331,802.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,776,688,027.26	23,860,814,490.05	2,330,412,247.71	20,079,825,866.36
应收证券清算款	-	110,849,831.38	99,332.95	991,180,440.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	308,881.87	54,876.49	267,655.01	184,442.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	95,435,029,900.00	87,370,908,714.56	61,511,524,584.43	71,920,102,836.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,900,506,844.62	7,822,815,018.39	5,546,403,728.01	6,271,760,553.42
应付证券清算款	2,621,195,000.00	-	-	1,000,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	19,789,657.83	18,543,630.66	12,775,133.63	13,764,988.64
应付托管费	3,664,751.47	3,434,005.68	2,365,765.49	2,549,071.98
应付销售服务费	18,323,757.26	17,170,028.45	11,828,827.42	12,745,359.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,104,976.84	10,457,269.00	8,872,848.87	4,054,985.07
其他负债	764,883.81	936,242.09	563,120.84	559,136.31
负债合计	10,567,349,871.83	7,873,356,194.27	5,582,809,424.26	7,305,434,095.28
所有者权益
实收基金	84,867,680,028.17	79,497,552,520.29	55,928,715,160.17	64,614,668,741.15
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	84,867,680,028.17	79,497,552,520.29	55,928,715,160.17	64,614,668,741.15
负债及所有者权益总计	95,435,029,900.00	87,370,908,714.56	61,511,524,584.43	71,920,102,836.43

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