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基金公告

富国天盛灵活配置基金(000634)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	51,947,120.92
结算备付金	2,116,569.02	662,797.25	351,655.83	1,177,974.23
存出保证金	221,837.78	117,206.84	174,754.94	194,234.19
交易性金融资产	407,590,005.27	434,852,736.73	493,672,861.33	562,770,000.05
其中：股票投资	407,179,731.39	434,852,736.73	492,382,473.47	562,770,000.05
债券投资	410,273.88	-	1,290,387.86	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,088,159.63	5,140,532.12	9,223,187.31	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,440.64	10,368.15	14,645.51	44,080.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	478,441,567.38	484,305,166.25	539,736,859.77	616,133,409.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,553,919.51	9,076,373.67	1,597,904.27	1,281.23
应付赎回款	1,235,682.96	128,319.17	85,430.12	46,088.58
应付管理人报酬	492,757.89	488,084.80	549,850.08	762,227.27
应付托管费	82,126.34	81,347.46	91,641.68	127,037.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.39	-	1,478,564.97	1,478,558.72
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	817,129.69	559,151.46	449,819.80	702,587.07
负债合计	10,181,617.78	10,333,276.56	4,253,210.92	3,117,780.79
所有者权益
实收基金	494,719,085.50	510,338,577.85	522,335,019.80	536,332,645.50
未分配利润	-26,459,135.90	-36,366,688.16	13,148,629.05	76,682,983.61
所有者权益合计	468,259,949.60	473,971,889.69	535,483,648.85	613,015,629.11
负债及所有者权益总计	478,441,567.38	484,305,166.25	539,736,859.77	616,133,409.90

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