大成丰财宝货币B(000627)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成丰财宝货币B(000627) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成丰财宝货币B(000627)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,657,356,108.94
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,528,502,494.53	830,207,389.09	1,962,456,710.62	4,092,471,487.04
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,528,502,494.53	830,207,389.09	1,861,832,235.73	3,992,060,998.15
资产支持证券投资	-	-	100,624,474.89	100,410,488.89
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,010,446,720.27	984,869,359.09	819,852,806.88	2,068,420,601.91
应收证券清算款	-	98,688,348.91	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,870,848.01	6,772,870.93	4,630,281.23	1,769,501.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,151,793,112.96	2,767,076,699.95	3,309,418,435.26	11,820,017,699.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	500,108,941.50	283,102,863.01	245,045,729.20	1,536,204,635.69
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	385,973.62	365,873.47	690,453.89	2,095,242.33
应付托管费	128,657.86	121,957.85	230,151.29	698,414.14
应付销售服务费	106,909.88	87,913.32	78,821.18	160,879.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,002.12	11,063.96	19,316.38	27,354.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	108,373.34	421,744.76	544,548.32	598,386.10
其他负债	250,087.72	195,840.31	399,045.40	465,862.69
负债合计	501,093,946.04	284,307,256.68	247,008,065.66	1,540,250,775.30
所有者权益
实收基金	2,650,699,166.92	2,482,769,443.27	3,062,410,369.60	10,279,766,923.88
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,650,699,166.92	2,482,769,443.27	3,062,410,369.60	10,279,766,923.88
负债及所有者权益总计	3,151,793,112.96	2,767,076,699.95	3,309,418,435.26	11,820,017,699.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年