兴全添利宝货币(000575)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴全添利宝货币(000575) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全添利宝货币(000575)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	57,095,852,069.48
结算备付金	-	8,604,540.57	290,879,776.91	233,758,148.59
存出保证金	24,915.84	36,672.24	95,472.94	157,636.96
交易性金融资产	84,192,801,393.07	59,988,801,737.13	73,024,455,173.74	78,137,276,313.90
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	84,192,801,393.07	59,988,801,737.13	73,024,455,173.74	78,137,276,313.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	58,569,948,650.83	71,125,771,634.23	51,039,336,085.95	65,072,478,421.40
应收证券清算款	-	-	992,327,734.55	385,544,114.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	206,883,660,766.38	201,172,969,200.42	204,478,271,339.14	200,925,066,704.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	18,402,344,600.23	8,529,882,344.16	16,391,149,891.41	16,626,677,932.35
应付证券清算款	-	2,046,354,273.96	3,747,114,824.00	4,329,436,588.96
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	43,246,879.91	42,112,343.50	42,104,715.41	39,783,722.69
应付托管费	8,008,681.50	7,798,582.14	7,797,169.50	7,367,356.06
应付销售服务费	40,043,407.31	38,992,910.65	38,985,847.59	36,836,780.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,199.43	6,541.80	1,160,764.81	57,586.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,274,120.46	1,742,163.55	1,847,184.76	1,754,881.94
负债合计	18,495,925,888.84	10,666,889,159.76	20,230,160,397.48	21,041,914,849.13
所有者权益
实收基金	188,387,734,877.54	190,506,080,040.66	184,248,110,941.66	179,883,151,855.41
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	188,387,734,877.54	190,506,080,040.66	184,248,110,941.66	179,883,151,855.41
负债及所有者权益总计	206,883,660,766.38	201,172,969,200.42	204,478,271,339.14	200,925,066,704.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年