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华夏财富宝货币A(000343)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	46,376,687,314.50
结算备付金	737,011,186.00	721,935,429.80	1,019,869,072.09	745,937,022.83
存出保证金	-	671,922.18	1,487,692.84	302,518.09
交易性金融资产	96,836,080,753.37	59,693,306,120.84	81,433,911,161.91	73,442,147,391.03
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	96,836,080,753.37	59,693,306,120.84	81,433,911,161.91	73,442,147,391.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	55,304,179,411.07	76,738,610,246.28	63,924,438,951.74	67,487,154,599.41
应收证券清算款	-	-	608,365,226.81	695,815,198.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,706,365.52	876,627.49	4,372,999.74	2,405,229.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	226,646,667,375.61	249,952,887,160.45	207,799,847,463.89	188,750,449,273.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	15,320,829,453.04	19,711,797,541.95	17,977,610,643.92	16,522,705,894.45
应付证券清算款	9,182,874,960.83	21,638,142,000.00	6,399,439,889.04	1,600,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	45,579,138.35	46,883,889.77	41,445,588.97	38,138,986.84
应付托管费	8,440,581.15	8,682,201.80	7,675,109.07	7,062,775.35
应付销售服务费	41,278,928.77	39,901,238.69	36,968,698.08	34,290,840.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,580,106.70	1,604,047.95	1,021,222.91	1,325,523.35
负债合计	24,600,583,168.84	41,447,010,920.16	24,464,161,151.99	18,203,524,020.21
所有者权益
实收基金	202,046,084,206.77	208,505,876,240.29	183,335,686,311.90	170,546,925,253.02
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	202,046,084,206.77	208,505,876,240.29	183,335,686,311.90	170,546,925,253.02
负债及所有者权益总计	226,646,667,375.61	249,952,887,160.45	207,799,847,463.89	188,750,449,273.23

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