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天弘余额宝货币(000198)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	563,744,233,498.67
结算备付金	-	70,094,858.63	1,705,440,853.66	2,571,237,014.23
存出保证金	2,553.89	-	-	-
交易性金融资产	177,042,518,530.82	92,545,104,226.11	36,674,187,029.26	54,315,189,427.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	177,042,518,530.82	92,545,104,226.11	36,674,187,029.26	54,315,189,427.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	262,690,335,218.04	148,643,843,542.43	115,454,004,886.28	104,392,661,294.78
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	801,443,031,371.15	789,659,688,401.38	711,610,791,023.57	725,023,321,235.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	30,000,000,000.00	31,945,036,000.00	8,982,037,536.64	50,000,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	195,943,159.23	185,472,585.67	177,135,913.34	166,024,368.52
应付托管费	52,251,509.13	49,459,356.14	47,236,243.54	44,273,164.91
应付销售服务费	163,285,966.04	154,560,488.07	147,613,261.09	138,353,640.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,631,959.10	64,588.93	26,521.87	104,065.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,079,692.42	3,390,935.41	3,594,877.54	1,745,374.31
负债合计	30,419,192,285.92	32,337,983,954.22	9,357,644,354.02	50,350,500,613.47
所有者权益
实收基金	771,023,839,085.23	757,321,704,447.16	702,253,146,669.55	674,672,820,622.15
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	771,023,839,085.23	757,321,704,447.16	702,253,146,669.55	674,672,820,622.15
负债及所有者权益总计	801,443,031,371.15	789,659,688,401.38	711,610,791,023.57	725,023,321,235.62

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