| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 50.47 | 47.34 | 49.17 | 47.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.31 | 0.36 | 0.36 | - |
| 30天-60天(%) | 17.85 | 3.30 | 7.35 | 10.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 14.34 | 6.83 | 5.05 | 17.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.49 | 10.22 | 15.34 | 0.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 26.59 | 34.91 | 29.98 | 31.35 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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