| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 29.26 | 37.97 | 28.34 | 46.04 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 2.94 | 3.91 | 22.54 | 1.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 43.67 | 33.35 | 25.80 | 17.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 9.53 | 1.24 | 2.77 | 0.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 19.15 | 25.23 | 28.97 | 34.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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