| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 47.03 | 41.17 | 43.29 | 36.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 3.73 | 8.33 | 3.80 | 12.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 17.22 | 22.12 | 19.90 | 29.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.12 | 0.13 |
| 90天-120天(%) | 6.66 | 2.99 | 7.71 | 5.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 34.81 | 30.63 | 32.64 | 22.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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