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平安日鑫C(015021)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-08-01 0.3190 1.2250
2 2025-07-31 0.3440 1.2310
3 2025-07-30 0.3253 1.2240
4 2025-07-29 0.3357 1.2380
5 2025-07-28 0.3552 1.2470
6 2025-07-27 0.3279 1.2340
7 2025-07-26 0.3279 1.2390
8 2025-07-25 0.3298 1.2430
9 2025-07-24 0.3309 1.2470
10 2025-07-23 0.3531 1.2520
11 2025-07-22 0.3514 1.2670
12 2025-07-21 0.3314 1.2740
13 2025-07-20 0.3366 1.2770
14 2025-07-19 0.3366 1.2770
15 2025-07-18 0.3367 1.2760
16 2025-07-17 0.3404 1.2760
17 2025-07-16 0.3815 1.2750
18 2025-07-15 0.3645 1.2670
19 2025-07-14 0.3373 1.2410
20 2025-07-13 0.3357 1.2450
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