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恒泰现金添利货币(970183)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,315,718.92	4,475,456.30	9,061,206.54	4,491,170.29
利息合计	2,507,873.06	1,092,143.61	1,783,802.65	747,674.09
其中：存款利息收入	1,132,455.41	322,205.65	697,762.49	315,451.81
债券利息收入	-	-	0.01	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,375,417.65	769,937.96	1,086,040.15	432,222.28
投资收益合计	6,807,845.86	3,383,312.69	7,277,403.89	3,743,496.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,807,845.86	3,383,312.69	7,277,403.89	3,743,496.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	2,701,430.53	1,263,789.99	2,600,216.94	1,248,167.95
管理人报酬	1,349,284.45	623,709.18	1,206,618.80	611,194.06
基金托管费	224,880.85	103,951.59	201,103.02	101,865.65
销售服务费	899,523.18	415,806.16	804,412.42	407,462.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,414.25	22,414.25	151,956.19	6,005.38
其中：卖出回购金融资产支出	22,414.25	22,414.25	151,956.19	6,005.38
其他费用	185,351.94	88,933.26	217,113.34	111,895.81
利润总额	6,614,288.39	3,211,666.31	6,460,989.60	3,243,002.34

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