中银收益混合H(960012)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银收益混合H(960012)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,221,887.62	-255,627,023.61	-169,124,499.35	406,815,306.27
利息合计	626,320.97	261,281.28	684,020.97	409,661.30
其中：存款利息收入	626,320.97	261,281.28	684,020.97	409,661.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-226,007,246.19	-395,597,324.37	76,075,440.91	219,656,630.44
其中：股票投资收益	-255,628,193.53	-411,834,889.53	40,237,811.08	199,703,746.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,494,335.69	1,214,130.01	3,212,062.47	1,479,328.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,126,611.65	15,023,435.15	32,625,567.36	18,473,555.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	229,355,234.04	139,634,468.59	-246,408,788.61	186,312,424.58
其他收入	247,578.80	74,550.89	524,827.38	436,589.95
费用	31,488,842.57	15,836,690.19	43,694,511.69	24,010,622.23
管理人报酬	25,079,635.71	12,681,405.87	35,327,386.49	19,470,254.80
基金托管费	4,179,939.23	2,113,567.61	5,887,897.74	3,245,042.50
销售服务费	2,021,429.47	934,847.04	2,255,614.92	1,186,229.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,697.25	106,857.77	223,610.60	109,093.43
利润总额	-27,266,954.95	-271,463,713.80	-212,819,011.04	382,804,684.04

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