摩根新兴动力混合H(960007)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根新兴动力混合H(960007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	589,185,887.42	185,796,413.22	-684,543,713.59	638,720,881.57
利息合计	5,139,080.92	2,545,828.26	4,129,663.19	1,846,273.50
其中：存款利息收入	5,139,080.92	2,545,828.26	4,129,663.19	1,846,273.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	211,559,886.50	-166,448,756.14	-480,423,284.07	47,926,138.82
其中：股票投资收益	160,344,032.70	-203,873,339.03	-529,601,214.55	19,834,925.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	249,402.36	12,286.10	5,586,638.97	18,448.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,966,451.44	37,412,296.79	43,591,291.51	28,072,764.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	370,741,663.08	349,357,963.89	-209,770,148.68	587,786,029.92
其他收入	1,745,256.92	341,377.21	1,520,055.97	1,162,439.33
费用	85,764,696.72	41,710,160.54	92,027,871.82	47,538,185.68
管理人报酬	72,261,418.23	35,094,916.78	77,741,595.48	40,232,462.17
基金托管费	12,043,569.80	5,849,152.80	12,956,932.56	6,705,410.32
销售服务费	1,176,906.52	617,384.88	1,027,385.62	434,519.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	282,634.15	148,621.51	301,832.45	165,726.85
利润总额	503,421,190.70	144,086,252.68	-776,571,585.41	591,182,695.89

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