富安达策略精选混合(710002)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-3,723,220.04 |
-4,277,739.44 |
-9,509,777.81 |
-2,351,116.24 |
| 利息合计 |
139,352.27 |
78,726.65 |
164,018.71 |
61,488.53 |
| 其中：存款利息收入 |
97,004.13 |
58,691.44 |
74,412.34 |
35,360.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
42,348.14 |
20,035.21 |
89,606.37 |
26,127.91 |
| 投资收益合计 |
-3,210,906.38 |
-1,588,818.18 |
-11,535,744.95 |
-3,753,687.03 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,746,232.64 |
-1,809,642.98 |
-12,126,656.04 |
-4,044,155.36 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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23,664.09 |
23,022.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
535,326.26 |
220,824.80 |
567,247.00 |
267,445.98 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-652,219.50 |
-2,767,882.79 |
1,860,956.90 |
1,340,366.36 |
| 其他收入 |
553.57 |
234.88 |
991.53 |
715.90 |
| 费用 |
590,403.17 |
337,540.07 |
999,738.09 |
579,378.61 |
| 管理人报酬 |
463,098.33 |
246,500.24 |
733,031.28 |
425,264.47 |
| 基金托管费 |
77,183.07 |
41,083.38 |
122,171.81 |
70,877.37 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
49,969.34 |
49,884.34 |
144,535.00 |
83,236.77 |
| 利润总额 |
-4,313,623.21 |
-4,615,279.51 |
-10,509,515.90 |
-2,930,494.85 |
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