农银中小盘混合(660005)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银中小盘混合(660005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,226,127.21	933,436.75	-111,753,854.63	-28,629,903.11
利息合计	493,748.47	259,814.97	490,880.26	225,207.95
其中：存款利息收入	493,748.47	259,814.97	486,442.12	225,207.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,438.14	-
投资收益合计	-20,619,102.66	-15,014,550.61	-146,198,932.65	-80,376,092.69
其中：股票投资收益	-26,707,189.29	-18,330,000.21	-150,697,666.78	-83,668,350.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,888.05	1,955.99	3,723.55	1,173.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,086,198.58	3,313,493.61	4,495,010.58	3,291,084.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,875,567.17	15,677,755.93	33,924,345.55	51,503,424.19
其他收入	23,659.81	10,416.46	29,852.21	17,557.44
费用	7,376,913.39	3,770,421.09	10,129,232.99	5,839,033.07
管理人报酬	6,164,699.21	3,136,161.05	8,490,201.56	4,907,485.51
基金托管费	1,027,449.90	522,693.51	1,415,033.57	817,914.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,750.16	111,559.58	223,984.65	113,629.20
利润总额	-8,603,040.60	-2,836,984.34	-121,883,087.62	-34,468,936.18

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