金元顺安成长动力混合(620002)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金元顺安成长动力混合(620002) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金元顺安成长动力混合(620002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,302,538.31	-6,039,522.27	-2,331,426.25	798,003.37
利息合计	22,220.88	11,232.31	31,695.24	17,851.68
其中：存款利息收入	22,220.88	11,232.31	31,695.24	17,851.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,336,408.93	-4,363,440.75	-2,951,048.22	-327,125.34
其中：股票投资收益	-5,695,117.86	-4,628,548.23	-3,249,976.23	-570,973.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,873.83	33,180.08	85,934.68	40,240.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	291,835.10	231,927.40	212,993.33	203,608.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,009,919.09	-1,688,165.45	579,573.52	1,100,096.66
其他收入	1,730.65	851.62	8,353.21	7,180.37
费用	312,178.14	186,208.01	605,054.25	333,189.83
管理人报酬	237,811.83	134,401.70	399,099.86	226,399.26
基金托管费	39,635.31	22,400.31	66,516.62	37,733.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	34,731.00	29,406.00	139,437.77	69,057.37
利润总额	-4,614,716.45	-6,225,730.28	-2,936,480.50	464,813.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年