华安上证科创板50ETF(588280)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
65,218,583.15 |
-41,025,972.31 |
-21,315,240.13 |
8,589,325.08 |
| 利息合计 |
58,895.85 |
21,377.63 |
41,332.90 |
20,655.52 |
| 其中：存款利息收入 |
58,895.85 |
21,377.63 |
41,332.90 |
20,655.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,534,149.13 |
-23,930,591.11 |
-13,283,142.82 |
-4,600,094.56 |
| 其中：股票投资收益 |
3,682,889.26 |
-24,995,583.86 |
-14,673,683.74 |
-5,393,739.87 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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167,306.45 |
167,306.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,851,259.87 |
1,064,992.75 |
1,223,234.47 |
626,338.86 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
57,746,602.49 |
-17,091,058.88 |
-8,074,027.92 |
13,169,182.80 |
| 其他收入 |
1,878,935.68 |
-25,699.95 |
597.71 |
-418.68 |
| 费用 |
893,949.59 |
333,404.03 |
1,017,574.32 |
577,280.62 |
| 管理人报酬 |
538,682.29 |
182,922.32 |
686,392.47 |
406,387.17 |
| 基金托管费 |
179,560.76 |
60,974.11 |
150,421.81 |
81,277.44 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
175,706.54 |
89,507.60 |
180,759.35 |
89,615.32 |
| 利润总额 |
64,324,633.56 |
-41,359,376.34 |
-22,332,814.45 |
8,012,044.46 |
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