易方达上证科创板成长ETF(588020)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
28,251,207.88 |
-22,460,380.08 |
32,335,715.20 |
| 利息合计 |
7,789.73 |
3,076.63 |
130,437.85 |
| 其中：存款利息收入 |
7,789.73 |
3,076.63 |
130,437.85 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
18,667,555.60 |
-20,940,462.40 |
33,679,385.94 |
| 其中：股票投资收益 |
17,658,625.16 |
-21,649,583.74 |
33,442,312.51 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
25,566.50 |
25,566.50 |
43,222.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
983,363.94 |
683,554.84 |
193,851.37 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,476,445.07 |
-1,933,215.10 |
-1,775,726.75 |
| 其他收入 |
99,417.48 |
410,220.79 |
301,618.16 |
| 费用 |
1,511,850.20 |
647,150.95 |
726,144.48 |
| 管理人报酬 |
1,006,788.02 |
404,927.00 |
507,620.36 |
| 基金托管费 |
201,357.69 |
80,985.40 |
101,524.01 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
303,704.47 |
161,238.53 |
117,000.00 |
| 利润总额 |
26,739,357.68 |
-23,107,531.03 |
31,609,570.72 |
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